🌊 凪的星海記事

📌 置頂

• 2026-06-17📌 怎麼開這艘船 ── 白鯨記的使用建議:一個完整的航次
  把所有工具,串成一條看得懂的航線
• 2026-06-17📌 這艘船是怎麼造出來的 ── 白鯨記的起點、白鯨之眼,與凪
  從「給朋友的一把尺」,走成一整片海

📅 每日記事(12) ▾

• 2026-06-22📅 端午後的開門紅 ── 外資一天買 685 億，投信卻在收帆
• 2026-06-18📅 華爾街挨了一記鷹拳，台股卻翻過了前高
• 2026-06-17📅 (US) 表面風平 ・ 底下換邊 ── Warsh 開獎前夜的美股

• 2026-06-17📅 第四根綠浪只剩 0.15% ・ 全市場屏息,等今晚的判決
• 2026-06-16📅 海面靜了下來 ・ 就在閘門打開的前一晚
• 2026-06-15📅 浪收回來了大半 ・ 但手還沒能鬆開帆索
• 2026-06-13📅 兩兆美元的處女航
• 2026-06-12📅 浪回頭了 ・ 但回頭不是上岸
• 2026-06-11📅 潮水退到第四天 ・ 我們開始看得見岸
• 2026-06-10📅 退潮的那天 ・ 你才看得見岸
• 2026-06-09📅 短風已過 ・ 但底潮未止
• 2026-06-08📅 燃料極端但火未燒 ・ 鏡裡的悖論

📈 個股研究(8) ▾

• 📈 玉晶光電（TWSE: 3406）── 好公司、合理價，與「上 2000」的算術
  蘋果鏡頭雙雄之一 ・ 全球最大 AR/VR pancake 鏡片廠 ・ AI 眼鏡主鏡頭龍頭
  2026-06-21
• 📈 穩懋半導體（TPEx: 3105）── 對的四隻腳，超前的價格
  全球最大 GaAs 砷化鎵代工龍頭 ・ 循環復甦 + AI 光通訊／衛星題材的 7 倍噴出
  2026-06-21
• 📈 Navitas Semiconductor（NASDAQ: NVTS）── 敘事跑在營收前面
  一檔靠 NVIDIA 800V 敘事 re-rate 4 倍多的 GaN/SiC 功率半導體小廠
  2026-06-20

• 📈 台積電（TWSE: 2330／NYSE: TSM）── 護城河寬到變成一種折價
  從晶圓代工龍頭，蛻變為 AI 基礎設施的地基
  2026-06-20
• 📈 群創光電（TWSE: 3481）── 對的故事，過熱的價格
  面板雙虎之一 ・ 被 FOPLP／AI 封裝 + 車用轉型敘事喚醒的循環股
  2026-06-19
• 📈 Nokia（NYSE: NOK）── AI 光通訊翻倍之後，安全邊際變薄
  電信網路設備 + 專利授權 ・ 一檔被 AI 數據中心敘事喚醒的老牌股
  2026-06-19
• 📈 ServiceNow（NYSE: NOW）── 優質複利機器，被錯殺的價格
  企業工作流／SaaS 平台 ・ 與 SpaceX 報告的鏡像案例
  2026-06-19
• 📈 SpaceX（Nasdaq: SPCX）── 一流的資產，透支的價格
  Space Exploration Technologies Corp. ・ 太空／衛星寬頻／AI 綜合體
  2026-06-18

🔬 深度研究(12) ▾

• 🔬 Warsh 的開場白 ── 一場鷹派下馬威，與我們揣測的對賬
  首場 FOMC 全拆：決議、聲明、點陣圖、記者會、市場 ── 然後跟三部曲對賬
  2026-06-18
• 🔬 上任前的話，上任後算數嗎？── 七任聯準會主席的言行對照，與 Warsh 的位置
  從 Burns 的屈服，到 Volcker 的鐵腕 ── 歷史能不能預測一個主席
  2026-06-17
• 🔬 聯準會的新船長 Kevin Warsh ── 他的過去、信仰,與他和川普的拔河
  一個律師,坐上了全世界最有權力的經濟學王座
  2026-06-17

• 🔬 泡沫與革命,從來是同一件事(下)
  2026 年的 AI:哪裡不一樣,哪裡一模一樣 ・ 2026年6月12日
  2026-06-15
• 🔬 6/17 Warsh 首場 FOMC ── 我們的三劇本機率分配,以及對台股的對應
  投行看好 vs 警訊未解 ・ 殖利率曲線的真實壓力 ・ Warsh 17 年立場推三劇本
  2026-06-14
• 🔬 泡沫與革命,從來是同一件事(上)
  鐵路、電力、網路的三堂歷史課 ・ 2026年6月12日
  2026-06-12
• 🔬 5 月 CPI 4.2% 細看 ── 假鷹、真鷹、慢鷹,你該擔心哪一隻?
  8 個 CPI 細項拆解 ・ 為什麼亞洲半導體跌得比美股兇 ・ 兩個升息機率背後在賭什麼
  2026-06-11
• 🔬 外資 3 連史上最深賣超 ── 88% 勝率是真的嗎?
  2,792 億改寫 15 年紀錄 ・ 平均勝率背後的真相
  2026-06-10
• 🔬 現在是底嗎?── 彭博、美銀、高盛、紐約聯儲的六大證據
  一個前提、三個底部訊號、七項熊市前兆 ・ 一次說清楚
  2026-06-10
• 🔬 外資 2 連賣超 900 億 ── 大盤照漲,該怕還是該追?
  10 個歷史時刻告訴你後續走勢
  2026-06-09
• 🔬 VIX 急升後反彈 ── 接下來 4 週,歷史告訴你什麼
  N=18 個歷史時刻給的答案
  2026-06-09
• 🔬 台股融資破 5,666 億 ── 悄悄超過 2000 年高峰
  接下來 90 天是關鍵觀察窗口
  2026-06-08

🪞 凪的反思(6) ▾

• 🪞 看見未來，也看見暗礁 ── 蒙地卡羅、情境與槓桿（下）
  教學系列 3/3 ・ 兩千條未來、八場危機重演、槓桿的 margin call 暗礁
  2026-06-17
• 🪞 風暴來時，會不會一起沉 ── 投組工具的風險怎麼量（中）
  教學系列 2/3 ・ 五個風險數字、股債分開算 + 相關性、效率前緣
  2026-06-16
• 🪞 把一籃子股票看成一艘船 ── 投組工具設計與入門（上）
  教學系列 1/3 ・ 為什麼要做投組、五步上手、現金帳戶模型的設計理念
  2026-06-15

• 🪞 炸彈倒數的真相 ── 崩盤雷達為何只能告訴你「慢慢撤」
  AUC 0.58 是學術天花板,但這比什麼都不知道好 100 倍
  2026-06-10
• 🪞 進場靠系統,出場靠心態 ── 白鯨之眼為什麼只剩紫色小圓
  從 7 種訊號到 1 種、6 個 backtest 的真相、64-bucket 系統分析
  2026-06-10
• 🪞 水紋的方程式 ── 白鯨之眼指標體系的數學基礎
  WaveTrend × Wycoff Signature × Stage 1.5 ・ 三層公式完整拆解
  2026-06-10

📚 案例研究(2)

• 📚 CPO 共封裝光學・新手的第一張地圖
  它是什麼、在解什麼問題,以及對應的美股與台股供應鏈
  2026-06-21
• 📚 這波記憶體還沒結束嗎?── 三層產業地圖 + 14 檔深度盤點
  從 HBM 三巨頭到 spot 模組廠 ・ 整合產業近況與 Stage 分析
  2026-06-10